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基金:大华银投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

来源:O泰生活 2020-06-28 02:14:55
大华银投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
多元特别收益平衡基金 11 0
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A美元 10.4874 0.0115
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B美元 10.2108 0.0113
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A人民币 10.4179 0.01
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B人民币 10.1324 0.0097
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B新台币 10 0
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDA 10.2698 0.0145
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDB 10.1244 0.0124
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-CNHB 10.1345 0.0126
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-ZARB 10.1743 0.015
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-TWDB 10 0
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDA 9.8595 0.0177
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDB 9.8579 0.0176
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYA 9.8683 0.0161
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYB 9.8677 0.0157
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARA 10.0691 0.0166
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARB 10.0691 0.0167
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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